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Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Distribution CAD Hedged AV Fonds
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| Valor | 40641575 |
| ISIN | LU1775314211 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CAD |
| Mindestanlage | 3’606’953.54 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rick A. Rezek, Alix Stewart |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 226.81 |
| Fondsvolumen | 2’269’437’220.34CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.06% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.32 CAD (0.59 %) |