Der Fonds Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged Fonds wird seit dem 30.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged Fonds
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2527912724 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | George Loening |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’710.45 |
| Fonds Volumen | 187’827’488.00EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -9.45 EUR (-0.55 %) |