Der Fonds Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds wird seit dem 06.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds
This Sub-Fund will invest most of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate debt instruments of Latin American issuers. According to the Investment Manager's criteria, the portfolio will be invested focusing on the credit quality of the issuers over the medium term.
Stammdaten
| Valor | 10264807 |
| ISIN | LU0428587066 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 20’226.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | María Teresa Martínez Bravo, Pablo Costella |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49.44 |
| Fondsvolumen | 6’017’416.23USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2009 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.27 USD (-0.54 %) |