Der Fonds Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund BC EUR Fonds wird seit dem 24.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund BC EUR Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
Stammdaten
| Valor | 51426396 |
| ISIN | IE00BJRJDZ85 |
| Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 464.71 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95.45 |
| Fondsvolumen | 125’546’645.31EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.89% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.23 EUR (-0.24 %) |