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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional CHF (Unhedged) Accumulation Fonds
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
Valor | 19790558 |
ISIN | IE00B7FLQL97 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | CHF |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pramol Dhawan, Ismael Orenstein |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.73 |
Fonds Volumen | 2’024’885’701.46CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.89% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.10.2012 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.52 CHF (-5.62 %) |