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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds

The Sub Fund aims to provide capital growth (i.e., to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests typically (at least 80%) in equities (e.g., shares of companies) or equity-related securities of small companies incorporated in Latin America, companies incorporated outside of Latin America but which carry out a significant proportion (at least 50%) of their operations through small companies in Latin America and/or companies incorporated outside of Latin America which are controlled by small companies established in Latin America. The Sub-Fund will be actively managed. Investment opportunities are identified using in-depth analysis and research on individual companies.
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Stammdaten

Valor 40767623
ISIN LU1784132521
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 2’795.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rafael Mendoza

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.21
Fondsvolumen 28’855’462.04EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.08%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.03 %)