Der Fonds Lux-Bond USD B Dis Fonds wird seit dem 18.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Lux-Bond USD B Dis Fonds
Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.
Stammdaten
| Valor | 595206 |
| ISIN | LU0012078225 |
| Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158.48 |
| Fondsvolumen | 38’675’489.04USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.1989 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.25 USD (-0.16 %) |