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Anlageziel Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) PA Fonds
The Sub-Fund’s objective is to generate returns through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds"). Furthermore, the Sub-Fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns of traditional bond and equity investments.To achieve its objective, the Sub-Fund invests in CAT Bonds. In addition, the Sub-Fund may invest in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in any OECD currencies.
Stammdaten
Valor | 31070395 |
ISIN | LU1349274610 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3’242.34 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gregor Gawron, Marc Brogli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.91 |
Fondsvolumen | 76’226’068.99EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.79% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.02 %) |