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Anlageziel Lombard Odier Funds - CAT Bonds (USD) ND Fonds
The Sub-Fund’s objective is to generate returns through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds"). Furthermore, the Sub-Fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns of traditional bond and equity investments.To achieve its objective, the Sub-Fund invests in CAT Bonds. In addition, the Sub-Fund may invest in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in any OECD currencies.
Stammdaten
| Valor | 31065246 |
| ISIN | LU1349271863 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Gregor Gawron, Marc Brogli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.02 |
| Fondsvolumen | 76’226’068.99USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.12% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |