Der Fonds LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A Fonds wird seit dem 12.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is for Sub-Fund investors to participate in the performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 122014223 |
| ISIN | LI1220142239 |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 904.78 |
| Fondsvolumen | 39’533’626.38USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 USD (0.00 %) |