Der Fonds Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund I Monthly Distribution-1 USD Fonds wird seit dem 28.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund I Monthly Distribution-1 USD Fonds
Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2437759579 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Mischfonds Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 11’059’375.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.18 |
| Fondsvolumen | 124’694’023.30USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.11% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD (0.62 %) |