Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Heritam SICAV-Global Allocation EUR Acc Fonds
Besides long term conservation of principal in real terms, the objective of the Compartment is to benefit from the evolution of financial markets while maintaining an appropriate balance between various asset classes. The purpose of the Compartment is to offer to investors access to a worldwide selection of markets and asset classes reflecting the Investment Manager global investment strategy on active asset allocation through diversified instruments.
Stammdaten
| Valor | 27787936 |
| ISIN | LU1217776654 |
| Fondsgesellschaft | Banque Heritage |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 97.94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.49 |
| Fondsvolumen | 2’881’450.63EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4.97% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.12 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2015 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |