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Anlageziel Heritam SICAV-Global Allocation EUR Acc Fonds

Besides long term conservation of principal in real terms, the objective of the Compartment is to benefit from the evolution of financial markets while maintaining an appropriate balance between various asset classes. The purpose of the Compartment is to offer to investors access to a worldwide selection of markets and asset classes reflecting the Investment Manager global investment strategy on active asset allocation through diversified instruments.
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CHF
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Stammdaten

Valor 27787936
ISIN LU1217776654
Fondsgesellschaft Banque Heritage
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 97.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.49
Fondsvolumen 2’881’450.63EUR
Total Expense Ratio (TER) 4.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.12 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -