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Anlageziel Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund S USD Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in China A-Shares listed on the PRC Exchanges.
Stammdaten
| Valor | 25194643 |
| ISIN | IE00BN579C17 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’810’600.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yi Qian Jiang, Jerry GUO, Yannan Chenye |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73.01 |
| Fondsvolumen | 10’946’231.54USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.37% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.01 USD (-1.36 %) |