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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE1 EUR Acc Fonds
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BH6XSG33 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 14’336.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.29 |
| Fondsvolumen | 1’098’291’061.78EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.67% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.91 EUR (0.92 %) |