Der Fonds Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CE1 EUR Acc Fonds wird seit dem 28.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CE1 EUR Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) and U.S. medium-capitalization (“mid-cap”) companies.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000VR4N4S4 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’580’468.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.96 |
| Fondsvolumen | 131’127’448.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.17 EUR (-0.16 %) |