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Anlageziel Gold & Sicherheit (Euro) I Fonds

Das Sondervermögen investiert mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt, und/oder in in- und ausländische Investmentvermögen, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 Prozent in physisches Gold und/ oder Vermögensgegenstände investieren, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt, und/oder in Edelmetalle gemäß § 10 Absatz 2 Alt. 1 der AABen, wobei die Anlagegrenze nach Maßgabe der Ziffer 8 einzuhalten ist. Bis zu 49 Prozent Wertes des Sondervermögens können in Geldmarktinstru-mente gemäß § 6 der AABen oder in Anteile oder Aktien an Invest-mentvermögen gemäß § 8 der AABen investiert werden, soweit die-se Investmentvermögen ihrerseits in festverzinsliche Wertpapiere (Rentenfonds inklusive Renten ETFs) und Geldmarktinstrumente (Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs) investieren. Die Fondswährung ist Euro (EUR).
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A40J7G4
Fondsgesellschaft NFS Capital
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.23
Fondsvolumen 28’185.17EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.08.2025
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.05.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.46 EUR (-0.45 %)