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Anlageziel First Sentier Long Term Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
To provide a total return greater than the FTSE US Government Bond 5+ years Index. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in debt securities of governments or quasigovernment organization issuers and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in United States or in United States Dollar denominated debt securities (including up to 10% of its Net Asset Value in U.S. Dollar cash deposits).
Stammdaten
| Valor | 1106748 |
| ISIN | IE0009571179 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Hong Kong) |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 457’400.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22.79 |
| Fondsvolumen | 26’031’238.35USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.53% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.04.2000 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |