Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Eurizon Fund - SLJ Enhanced Currency Basket Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
To increase the value of your investment over time
Stammdaten
| Valor | 33431783 |
| ISIN | LU1393925745 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3’131’123.47 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.40 |
| Fondsvolumen | 8’329’288.75EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.97% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.46 EUR (1.54 %) |