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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit ZU2 USD Accumulation Fonds

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Valor 35616774

ISIN LU1539642972


Anlageziel Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit ZU2 USD Accumulation Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Stammdaten

Valor 35616774
ISIN LU1539642972
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 2’504’850.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Sibani, Francesco Maiolo

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 127.13
Fondsvolumen 1’070’988’229.18USD
Total Expense Ratio (TER) 1.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %