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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds

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ISIN LU2643226934


Anlageziel Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Stammdaten

Valor
ISIN LU2643226934
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen USD Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 99.85
Fondsvolumen 26’576’239.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %