Anlageziel ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1X5G2 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 918’767.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81.18 |
| Fondsvolumen | 47’822’271.11EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |