Der Fonds Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I USD H Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I USD H Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
| Valor | 59168558 |
| ISIN | LU2281152079 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92.36 |
| Fondsvolumen | 37’904’335.56USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2021 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.43 USD (-0.46 %) |