DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term B EUR Acc Fonds 112471813 / LU2360080969
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term B EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the short term, through the selection of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
| Valor | 112471813 |
| ISIN | LU2360080969 |
| Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cristina Jarrin, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132’068.54 |
| Fondsvolumen | 18’386’751.21EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.39% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2021 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.79 EUR (0.00 %) |