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Anlageziel DEAM-FONDS PVZ 1 Fonds
Die Basis des Rentenportfolios bildeten auf Euro lautende
Anleihen aus dem Investmentgrade-Bereich, d. h. mit guter bis sehr guter Qualität und geringem Ausfallrisiko. Der
Schwerpunkt lag dabei auf Euro-Staatstiteln. Darüber hinaus investierte der Fonds in Pfandbriefen, die bei ähnlicher Liquidität im Vergleich zu Staatsanleihen etwas höher rentierten. Die Aktienquote wurde auf rd. 35% ausgebaut. Dabei nutzte das Fondsmanagement das überwiegend ermäßigte
Kursniveau an den Aktienmärkten und bevorzugte europäische Blue Chips mit hoher Qualität.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | DE0009756254 |
| Fondsgesellschaft | Deutsche Asset Management (Germany) |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.98 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 55.83 |
| Fondsvolumen | 15’817’110.98EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.56% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.1998 |
| Depotbank | State Street Bank GmbH |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.27 EUR (-0.48 %) |