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Anlageziel Danske Invest SICAV - European Bond A Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
Stammdaten
| Valor | 950503 |
| ISIN | LU0088125439 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bent Høegh-Jensen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.16 |
| Fondsvolumen | 6’532’829.72EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.1998 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.01 %) |