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Der Fonds Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH JPY Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH JPY Fonds

The Subfund seeks to provide stable and uncorrelated returns through investments in zero coupon global notes issued at discount by a special purpose vehicle (“Issuer”) with a maturity of typically less than one year ( “Notes”). The Notes are backed by buyer-confirmed trade receivables/ buyer payment undertakings, supplier payment undertakings and account receivables (“Receivables”, where the term “Receivables” could mean any one of the type referred to above, as further described below under “Investment Instruments”).
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Stammdaten

Valor 46808289
ISIN LU1962447865
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 82’578.59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Aram Compton, Andreas Asche

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 46’757.00
Fondsvolumen 1’271’662’512.22JPY
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -