Der Fonds Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH JPY Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH JPY Fonds
The Subfund seeks to provide stable and uncorrelated returns through investments in zero coupon global notes issued at discount by a special purpose vehicle (“Issuer”) with a maturity of typically less than one year ( “Notes”). The Notes are backed by buyer-confirmed trade receivables/ buyer payment undertakings, supplier payment undertakings and account receivables (“Receivables”, where the term “Receivables” could mean any one of the type referred to above, as further described below under “Investment Instruments”).
Stammdaten
| Valor | 46808289 |
| ISIN | LU1962447865 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 82’578.59 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Aram Compton, Andreas Asche |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46’757.00 |
| Fondsvolumen | 1’271’662’512.22JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.08.2020 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |