CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC1 Fonds 1433569 / LU0129306154
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC1 Fonds
Der Fonds ist bemüht die Performance des Standard & Poors 500 Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Dies wird dadurch erreicht, dass - soweit wie möglich - in jeweils ein Beispiel jeder Aktie im Index investiert wird.
Stammdaten
| Valor | 1433569 |
| ISIN | LU0129306154 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 205.24 |
| Fondsvolumen | 54’976’890.61USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 8.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.10 USD (-1.01 %) |