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Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

86.62 EUR
-0.26 EUR
-0.30 %

Valor 41193704

ISIN DE000A2H7NU1


Anlageziel Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.

Stammdaten

Valor 41193704
ISIN DE000A2H7NU1
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 94’837.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lutz Röhmeyer, Theodor Kirschner

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 86.62
Fondsvolumen 341’483’722.51EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %