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Anlageziel BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds InstAL Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertragsstarken Unternehmen, die gelistet sind. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Aktien Dividenden ex Non-Fin Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in börsennotierte Aktien der Eurozone und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs ab. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertragschancen der Aktienwerte des Euro Raums.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1532480446
Fondsgesellschaft BayernInvest
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Mindestanlage 488’031.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.32
Fondsvolumen 18’256’660.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.70 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21 EUR (-0.20 %)