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Anlageziel AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A CNH Fonds
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Multi Asset – Renminbi Opportunities Fixed Income" Subfund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The aim, investment policy and risk profile of the Feeder and Master Sub-funds are similar. The investment performance of the Feeder and Master is similar except for the Feeder's assets which are not invested in the Master.
Stammdaten
| Valor | 22436879 |
| ISIN | LU0947712930 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 275’169.26 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 64.83 |
| Fondsvolumen | 68’018’457.62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.18 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.12 CNH (0.19 %) |