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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options - B-AZ FUND (DIS) Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2022. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio primarily made up of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund invests in equity and equity-related securities primarily via derivatives, in particular options. As a result, fixed and/or variable income debt securities are the main components of the Sub-fund’s portfolio.
Stammdaten
| Valor | 26277235 |
| ISIN | LU1059393964 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’471.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Claudio Basso |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.91 |
| Fondsvolumen | 300’688’667.90EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.08 %) |