Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds 12687502 / CH0126875027
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds
"Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf
private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist. Weiters höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte, welche bezüglich Emittentenqualifikation,
Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie in Währungsderivate. Das Währungsrisiko für Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens - den CHF lauten - können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Zudem gilt, dass höchstens 25% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert werden darf."
Stammdaten
| Valor | 12687502 |
| ISIN | CH0126875027 |
| Fondsgesellschaft | Avadis Vorsorge |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114.85 |
| Fondsvolumen | 626’399’618.99CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.39% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 CHF (0.00 %) |