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Anlageziel Amundi S.F. - Euro Curve 3-5 year I EUR ND Fonds
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus beliebigen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten und die über eine Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren verfügen. Auf jeden Fall liegt die Gesamt-Durchschnitts-Duration unter 7 Jahren. Nicht mehr als 10% des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds in wandelbare Wertpapiere investiert. Der Teilfonds kann wie in dem Abschnitt "Risikoerwägungen" unter "1) Risiken an Schwellenmärkten" beschrieben in Schuldtitel aus Russland investieren.
Stammdaten
Valor | 4872108 |
ISIN | LU0400221809 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10’416’244.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Richard Casey, Cosimo Marasciulo |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’345.96 |
Fondsvolumen | 49’083’489.55EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2008 |
Depotbank | Société Générale Bank & Trust SA |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2.37 EUR (0.18 %) |