Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds LU2485349232
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation. n order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2485349232 |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.66 |
| Fondsvolumen | 176’112’017.30EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.01% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.01 %) |