Der Fonds ABN AMRO Funds - Sands Emerging Markets Equities I USD Capitalisation Fonds wird seit dem 20.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel ABN AMRO Funds - Sands Emerging Markets Equities I USD Capitalisation Fonds
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | 54830181 |
| ISIN | LU2054456921 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 802’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131.59 |
| Fondsvolumen | 92’043’511.65USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.16 USD (1.67 %) |