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Nettoinventarwert (NAV)

96.67 EUR -0.18 EUR -0.19 %
Vortag 96.85 EUR Datum 29.05.2026

CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2811101794
Name CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2024
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 3’430’127.25
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 19.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc Fonds: The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund The Compartment is managed by the Management Company and the Master Fund is managed by Montpensier Arbevel. Expected proportion (of net assets) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Reference Currency: Euro (EUR) It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment is expected to be lower than that of the EB-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment Launch date: 01/07/2024 Term: Undetermined duration Organisation of the Master Fund The Master Fund was launched on 4 February 2020 and is managed by Montpensier Arbevel. The Master Fund is denominated in Euro. CACEIS Bank has been appointed as depositary bank, agent in charge of centralising subscription and redemption orders and of keeping the unit register of the Master Fund.

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Fonds Performance: CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-8.73
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.49 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
URL http://www.cpr-am.fr