Nettoinventarwert (NAV)

136.41 EUR -0.39 EUR -0.29 %
Vortag 136.80 EUR Datum 02.12.2022

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34766077
ISIN LU1530898763
Name CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.12.2016
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 82'567'492.49
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Fondsmanager Cyrille Geneslay
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2022

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

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Fonds Performance: CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-5.81
Performance 2 Jahre
12.42
Performance 3 Jahre
22.65
Performance 5 Jahre
28.96
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
URL http://www.cpr-am.fr
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