Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds LU2301259706
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’014.17 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 15.07.2026 |
Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2301259706 |
| Name | Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Group GP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 70’419’059.83 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds: Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds
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Fonds Performance: Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.99 | |
| Performance 2 Jahre | 0.72 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100’831.25 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |