| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3.72 GBP | 0.03 GBP | 0.76 % |
|---|
| Vortag | 3.70 GBP | Datum | 31.10.2025 |
Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19748660 |
| ISIN | GB00B87JKQ15 |
| Name | Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Kategorie | Branchen: Technologie |
| Währung | GBP |
| Volumen | 41’369’729.80 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Weixu Yan |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds: The Scheme aims to track the FTSE techMARK Focus Index “the Index”. The Scheme will invest at least 80% in shares of companies included in the techMARK™ market, for the purpose of tracking the Index as closely as possible.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Close FTSE TechMark Fund X Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 26.67 | |
| Performance 2 Jahre | 35.52 | |
| Performance 3 Jahre | 34.34 | |
| Performance 5 Jahre | 54.08 | |
| Performance 10 Jahre | 134.51 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.67 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’148.62 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com |