Nettoinventarwert (NAV)

121.81 EUR -0.09 EUR -0.07 %
Vortag 121.90 EUR Datum 25.11.2022

CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1884262
ISIN LU0195030977
Name CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B Fonds
Fondsgesellschaft ADEPA Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.06.2004
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
Währung EUR
Volumen 17'736'555.71
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B Fonds: The aim of this subfund is to invest, without geographical limits and in diversified sectors, in transferable securities according to the following allocation: - not more than 40% in blue chip shares traded mainly on the US and European markets; - the remaining amount in convertible bonds and corporate or government bonds with a minimum Investment Grade rating. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 45%. Selection of securities will be based on a strategy that combines the criteria of technical and fundamental analysis. The subfund may also hold cash and use derivative financial instruments to hedge risk and improve the effectiveness of its management. The currency of account for the subfund is the Euro (EUR). Type and form of shares: registered share, capitalisation. Fractions of shares: up to three decimal places.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B Fonds

Performance 1 Jahr
-8.63
Performance 2 Jahre
-3.20
Performance 3 Jahre
-6.30
Performance 5 Jahre
-9.23
Performance 10 Jahre
8.24

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ADEPA Asset Management SA
Postfach 6A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 2689801
Fax
eMail
URL http://www.adepa.com/fundinfo/
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