Nettoinventarwert (NAV)
| 1.02 USD | 0.00 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 1.02 USD | Datum | 30.10.2026 |
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1662240 |
| ISIN | IE0032713319 |
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.02.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 11’450’537’546.18 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 02.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."