Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.03 EUR | 0.00 EUR | 0.18 % |
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Vortag | 1.03 EUR | Datum | 04.09.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000SCPUXS6 |
Name | BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund EUR W Acc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.07.2024 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 194’874’600.42 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Adam Whiteley, Shaun Casey, Harvey Bradley, Isobel Lee |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund EUR W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, governmentrelated (such as listed debt and debt-related securities issued or guaranteed by any sovereign government agencies, local authority and supranational such as municipal bonds), supranational, corporate, asset-backed and mortgage-backed debt and debt related securities (hereinafter “Debt and Debt Related Securities).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund EUR W Acc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.32 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 14’029’250.65 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |