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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds

CNH
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Valor 33246732

ISIN LU1433066070


Nettoinventarwert (NAV)

64.03 CNH 0.30 CNH 0.47 %
Vortag 63.73 CNH Datum 20.10.2026

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 33246732
ISIN LU1433066070
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNH
Volumen 264’856’087.78
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.


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