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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds 28495044 / LU1080341065

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Nettoinventarwert (NAV)

1’722.31 USD 17.54 USD 1.03 %
Vortag 1’704.77 USD Datum 01.08.2025

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28495044
ISIN LU1080341065
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2015
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 201’621’713.59
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
1.69
Performance 2 Jahre
11.35
Performance 3 Jahre
4.87
Performance 5 Jahre
-6.71
Performance 10 Jahre
3.90

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend