Nettoinventarwert (NAV)
1’722.31 USD | 17.54 USD | 1.03 % |
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Vortag | 1’704.77 USD | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 28495044 |
ISIN | LU1080341065 |
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 201’621’713.59 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 1.69 | |
Performance 2 Jahre | 11.35 | |
Performance 3 Jahre | 4.87 | |
Performance 5 Jahre | -6.71 | |
Performance 10 Jahre | 3.90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |