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BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds 158531269 / LU3333136425

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Nettoinventarwert (NAV)

100.77 USD -0.05 USD -0.05 %
Vortag 100.82 USD Datum 14.08.2026

BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 158531269
ISIN LU3333136425
Name BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.06.2026
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Volumen 16’148’503.70
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA US High Yield index, by investing in a portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion, within its investment policy, over the composition of the SubFund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed and floating rate, senior and subordinated debt securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities.
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.22
Performance 2 Jahre
13.58
Performance 3 Jahre
27.88
Performance 5 Jahre
23.82
Performance 10 Jahre
73.36

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’090.50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com