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Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds 54036544 / IE00BL0BMD69

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Nettoinventarwert (NAV)

140.46 USD -0.21 USD -0.15 %
Vortag 140.67 USD Datum 08.05.2026

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54036544
ISIN IE00BL0BMD69
Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.04.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 1’320’607’005.08
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.05.2026

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds

Performance 1 Jahr
15.72
Performance 2 Jahre
22.78
Performance 3 Jahre
26.70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 782.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com