AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Hedged Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

5.31 EUR -0.02 EUR -0.38 %
Vortag 5.33 EUR Datum 10.07.2020

AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Hedged Fonds: The Sub-fund is Feeder of the "AZ Multi Asset – Renminbi Opportunities Fixed Income" Subfund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The aim, investment policy and risk profile of the Feeder and Master Sub-funds are similar. The investment performance of the Feeder and Master is similar except for the Feeder's assets which are not invested in the Master.

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Fonds Performance: AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
-0.73
Performance 2 Jahre
-2.37
Performance 3 Jahre
-2.34
Performance 5 Jahre
-4.60
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 19771390
ISIN LU0805144929
Name AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Hedged Fonds
Fondsgesellschaft AZ Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.10.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 47’674’223.39
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.18 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 266’061.10
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AZ Fund Management SA
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
Internet http://www.azfund.it