Nettoinventarwert (NAV)

55.58 CHF 0.63 CHF 1.15 %
Vortag 54.95 CHF Datum 05.11.2020

Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20070263
ISIN CH0200702634
Name Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 30.11.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung CHF
Volumen 210'831'379.32
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Roger Lavan, James E. Craige, David Torchia, Thomas K. Flanagan
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 30.01.2023

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds: Das Vermögen des Emerging Market Debt-Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mit-tel) in folgende Anlagen investiert: a) zu mindestens 2/3: (aa) Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Renten, Wan-del- und Optionsanleihen, etc.) und kurzfristige liquide Anlagen (Geldmarktinstru-mente und Guthaben auf Sicht und Zeit), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus Emerging Market Ländern oder von Emittenten weltweit (ab) oben erwähnte Anlagen gemäss (aa) können auch indirekt, durch den Erwerb ein-zelner folgender oder einer Kombination folgender Produkte, getätigt werden: - Anteile an Zielfonds, einschliesslich Exchange Traded Funds („ETF“), - Derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte, - in Höhe von insgesamt maximal 30% des Vermögens des Teilvermögens in Credit Linked Notes („CLN“)

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Fonds Performance: Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds

Performance 1 Jahr
-10.92
Performance 2 Jahre
-0.60
Performance 3 Jahre
-7.12
Performance 5 Jahre
6.23
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com
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