Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
55.58 CHF | 0.63 CHF | 1.15 % |
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Vortag | 54.95 CHF | Datum | 05.11.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 20070263 |
ISIN | CH0200702634 |
Name | Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | CHF |
Volumen | 210'831'379.32 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Roger Lavan, James E. Craige, David Torchia, Thomas K. Flanagan |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 30.01.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds: Das Vermögen des Emerging Market Debt-Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mit-tel) in folgende Anlagen investiert: a) zu mindestens 2/3: (aa) Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Renten, Wan-del- und Optionsanleihen, etc.) und kurzfristige liquide Anlagen (Geldmarktinstru-mente und Guthaben auf Sicht und Zeit), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus Emerging Market Ländern oder von Emittenten weltweit (ab) oben erwähnte Anlagen gemäss (aa) können auch indirekt, durch den Erwerb ein-zelner folgender oder einer Kombination folgender Produkte, getätigt werden: - Anteile an Zielfonds, einschliesslich Exchange Traded Funds („ETF“), - Derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte, - in Höhe von insgesamt maximal 30% des Vermögens des Teilvermögens in Credit Linked Notes („CLN“)
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WisdomTree
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Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds
Performance 1 Jahr | -10.92 | |
Performance 2 Jahre | -0.60 | |
Performance 3 Jahre | -7.12 | |
Performance 5 Jahre | 6.23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |