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Nettoinventarwert (NAV)

100.05 USD -1.07 USD -1.06 %
Vortag 101.12 USD Datum 23.09.2022

AV Portfolio Fund USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43488997
ISIN LI0434889973
Name AV Portfolio Fund USD Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 28.12.2018
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Volumen 33'863'585.06
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.09.2022

Anlagepolitik

So investiert der AV Portfolio Fund USD Fonds: Das Hauptziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Coupons und Dividenden sowie Kapitalvermehrung. Zusätzlich wird ein Augenmerk auf Kapitalerhalt gesetzt. Hauptsächlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und auf beliebige Währungen lautenden Anleihen sowie anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

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Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: AV Portfolio Fund USD Fonds

Performance 1 Jahr
-24.11
Performance 2 Jahre
-9.56
Performance 3 Jahre
-7.25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.li