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Nettoinventarwert (NAV)

11’515.02 JPY 135.63 JPY 1.19 %
Vortag 11’379.39 JPY Datum 05.09.2025

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2989339267
Name Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2025
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung JPY
Volumen 19’677’556.88
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor’s capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund’s performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund (as set out below). The Sub-Fund (as a consequence of the Master Fund) is classified as “promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices” within the meaning of Article 8 of SFDR. As the Master Fund does not have sustainable investment as its objective it should not be regarded as falling within Article 9 of SFDR.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 544’219.31
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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